¿Cómo generar y procesar débitos del Banco Credicoop?

El débito automático del Banco Credicoop permite generar desde quinttos los archivos que deben enviarse al banco y procesar posteriormente el archivo de respuesta.

En esta ayuda te mostramos los requisitos previos y el circuito completo de generación, presentación y procesamiento.

Ingresá a Gestión Financiera → Configuración → Medios de Pago y verificá que Banco Credicoop esté habilitado y correctamente configurado.

También debe existir una cuenta asociada al medio de pago automático desde Gestión Financiera → Configuración → Configuración.

Al editar el medio de pago, completá los siguientes datos:

Token 1: Código de Empresa.
Token 2: cantidad de caracteres homologados para el identificador, por ejemplo 5 u 8.
Token 3: Objeto de Cobranza homologado, con un máximo de 10 caracteres, por ejemplo CUOTA.
Token 4: longitud del último campo de referencia unívoca.

La opción para generar y procesar archivos no se mostrará hasta que Banco Credicoop esté configurado.

En la ficha del estudiante, verificá que la adhesión al débito automático esté indicada en Sí y que estén completos Titular Cuenta (Apellido y Nombre), CUIT Titular, CBU y Débito Automático Elegido.

Si estos campos no están disponibles, deben habilitarse desde la configuración de campos.

Accedé a Gestión Financiera → Procesos y Operaciones → Generar / Procesar Archivos y ubicá la sección correspondiente al Banco Credicoop.

El sistema incluirá las cuotas o matrículas cuya fecha de inicio se encuentre dentro del período seleccionado.

Completá las fechas del período y definí si querés incluir únicamente estudiantes regulares. También podés reemplazar la fecha de vencimiento de las cuotas por la indicada en Fecha de Vencimiento (Archivo de Recibos) y previsualizar los documentos antes de exportarlos.

Primero, presioná Generar Archivo Bco. Credicoop para obtener el archivo con el listado de cuotas y matrículas.

Luego, activá la opción Generar el archivo de recibos y volvé a presionar el mismo botón para obtener el archivo con la información consolidada. Ambos archivos deben enviarse al banco.

Cuando recibas el archivo de respuesta del banco, regresá a la misma pantalla, seleccionalo y presioná Subir.

Opcionalmente, podés completar Forzar fecha de pago. Si no lo hacés, quinttos tomará la fecha de vencimiento informada por el banco como fecha de pago.

Ingresá en Ver Historial para revisar cómo se procesó cada registro, los errores informados por el banco, la generación del movimiento y el estado del comprobante electrónico.

Los registros con un código de retorno no vacío no generan un movimiento de pago.