¿Cómo generar y procesar débitos del Banco Galicia?
Medios de pago automáticos
El débito automático del Banco Galicia permite generar desde quinttos un archivo con las cuotas o matrículas que se presentarán al banco y procesar luego el archivo de respuesta.
En esta ayuda te mostramos cómo configurar el medio de pago y completar ambas etapas.
Configurá el medio de pago y la cuenta
Ingresá a Gestión Financiera → Configuración → Medios de Pago y verificá que Banco Galicia esté habilitado y correctamente configurado.
También debe existir una cuenta asociada al medio de pago automático desde Gestión Financiera → Configuración → Configuración.
Completá el token de Galicia
Al editar el medio de pago, ingresá en Token 1 el número de prestación otorgado por el banco. Este dato debe tener 6 caracteres.
La opción de generación y procesamiento del Banco Galicia no se mostrará hasta que el medio de pago esté configurado.
Revisá los datos bancarios del estudiante
En la ficha del estudiante, verificá que la adhesión al débito automático esté indicada en Sí y que estén completos Titular Cuenta (Apellido y Nombre), CUIT Titular, CBU y Débito Automático Elegido.
Si estos campos no están disponibles, deben habilitarse desde la configuración de campos.
Ingresá al generador de archivos
Accedé a Gestión Financiera → Procesos y Operaciones → Generar / Procesar Archivos y ubicá la sección correspondiente al Banco Galicia.
Definí la fecha y previsualizá los documentos
Completá Fecha de vencimiento 1 si querés reemplazar en el archivo la fecha real de vencimiento de las cuotas.
Activá la opción de previsualización si necesitás revisar las cuotas o matrículas antes de exportarlas. Las fechas e importes del segundo y tercer vencimiento se completarán con ceros.
Generá el archivo para Galicia
Presioná Generar Archivo Débito Banco Galicia. Descargá el archivo y envialo al banco mediante el circuito definido con la entidad.
Procesá el archivo recibido
Cuando el banco devuelva el archivo, regresá a la misma pantalla, seleccionalo y presioná Subir.
Podés usar Forzar fecha de pago para asignar una fecha específica. Si el campo queda vacío, quinttos utilizará la fecha incluida en el archivo. Si la fecha de pago es anterior al vencimiento, se quitarán los intereses de la cuota.
Consultá el historial
Ingresá en Ver Historial para revisar el resultado de cada registro, los errores informados por el banco, la generación del movimiento y el estado del comprobante electrónico.
Los registros con un código de retorno no vacío no generan un movimiento de pago.